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高臺縣人民政府辦公室關于印發高臺縣企業應急周轉金管理暫行辦法的通知

來源:高臺縣工信局 發布時間:2019-09-05 17∶25
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各鎮人民政府,縣政府有關部門,駐高有關單位:

《高臺縣企業應急周轉金管理暫行辦法》已經2019年4月15日縣政府第35次常務會議研究通過,現印發你們,請認真貫徹執行。

高臺縣人民政府辦公室

2019年4月28日

高臺縣企業應急周轉金管理暫行辦法

為確保企業應急周轉金的安全有效運作,規范企業應急周轉金的使用和管理,促進我縣經濟平穩健康發展,根據《張掖市縣區企業應急周轉金管理暫行辦法》,結合我縣實際,制定本暫行辦法。

一、建立高臺縣企業應急周轉金

我縣企業應急周轉金總規模為5000萬元,其中一期籌集2000萬元。

二、應急周轉金的適用范圍

企業應急周轉金按照“安全、短期、應急、無償”的原則使用。在我縣工商質監部門登記注冊,具有企業法人資格,財務會計制度健全,依法納稅、資信良好的工業企業及重點“雙創”企業,可申請使用企業應急周轉金,用于解決企業到期銀行貸款轉貸的調頭,使用期限不超過10個工作日。企業應急周轉金單筆額度最高為1000萬元,高于部分可申請在市級企業應急周轉金中解決。

三、銀行機構適用范圍

使用企業應急周轉金調頭的銀行貸款,指在高臺縣行政區域范圍內設有銀行分支機構的銀行貸款。

四、使用應急周轉金的條件

(一)在我縣銀行機構開設基本存款賬戶,近一年內無不良信用記錄、合法經營、資信良好、生產經營正常、具有較好發展前景的工業企業及重點“雙創”企業。 

(二)已還清申請日以前使用的應急周轉金,且一年內無違約記錄。

(三)企業應急周轉金實行封閉運作。在高臺縣行政區域范圍內金融機構的貸款轉貸,經貸款銀行審核,符合轉貸條件并由貸款銀行出具《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》。

(四)企業應急周轉金轉貸限于企業銀行貸款到期的調頭,不含銀行承兌匯票、商票貼現、信用證等其他融資方式。

(五)低效益企業、土地閑置企業、廠房轉租等企業不享受企業應急周轉金使用政策。

(六)單個工業企業使用企業應急周轉金不超過2次。

五、相關部門職責

(一)縣工信局、縣金融辦、人行高臺支行負責企業應急周轉金的政策制定、與各銀行的協調溝通、監督資金流轉等工作。

(二)縣工信局、貸款銀行負責企業應急周轉金使用申請的受理初審和風險評估工作??h工信局負責使用應急周轉金企業生產經營狀況評價工作;貸款銀行負責開展企業信用狀況評價和風險評估工作。

(三)縣財政局負責企業應急周轉金的籌集、撥付工作。

六、申請使用企業應急周轉金的程序

(一)申請使用應急周轉金的企業,向貸款銀行提交轉貸申請,經貸款銀行審查同意轉貸,并辦妥轉貸相關手續后,由貸款銀行向縣財政局、縣工信局出具《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》。

(二)縣工信局收到由貸款銀行出具的《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》后,通知貸款企業提交《高臺縣企業應急周轉金申請表》以及工商營業執照復印件,近期企業財務會計報表、銀行負債情況說明,新老借款合同原件及復印件,抵押或保證合同復印件、上年度納稅證明。

(三)縣工信局對企業提供的申請資料和企業的資產狀況、生產經營情況、互保企業資金鏈等內容進行審核,3個工作日內提出審核意見后送縣財政局。

(四)縣財政局對貸款銀行出具的《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》進行審核。

(五)縣財政局根據縣工信局的審核意見,與企業簽訂《高臺縣企業應急周轉金使用協議》,明確雙方權利和義務。

(六)縣財政局根據《高臺縣企業應急周轉金使用協議》,將應急周轉金轉入企業的還款賬戶。貸款銀行在應急周轉金轉入企業還款賬戶之日起10個工作日內將新發放貸款轉入使用應急周轉金的企業賬戶。同時,銀行憑企業轉賬支票或企業受托支付,即時將款項轉入財政指定賬戶。

(七)《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》是貸款銀行向縣財政局、縣工信局做出的同意轉貸的承諾。貸款銀行要遵守《貸款銀行轉貸手續辦理完畢通知書》中明確的相關內容,實行封閉運作,做好資金流向監管,確保應急周轉資金安全。

本辦法暫定執行至2020年12月31日,由縣工信局、縣財政局負責解釋。

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